龙钇科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,542,854.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,623.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,466,349.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,026,827.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,672,006.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,959,847.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,915,032.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,281,965.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,828,851.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -802,024.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,253.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 911,858.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,858.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -901,604.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,071.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,400,071.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,294,716.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,885,469.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,580,185.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,819,885.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,116,256.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,541,884.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,658,141.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,388,215.03 | |
| 资产减值准备(元) | -1,218,088.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,026,899.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,026,899.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,304.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,485.00 | |
| 财务费用(元) | 1,375,782.65 | |
| 递延所得税(元) | -245,703.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,703.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,931,141.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,757,777.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,041,077.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,658,141.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,541,884.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,116,256.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙钇科技_2022年中报资产负债表 | 龙钇科技_2022年中报利润表 |