岳塑股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,279,412.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,931,001.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,210,413.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,907,999.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,481,749.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,903,499.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,898,624.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,191,872.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,981,459.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,798.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,798.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,145,798.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,145,798.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,745,999.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,270,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,272,672.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,303,072.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,035,089.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,818,577.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,103,666.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,199,405.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,025.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,820,972.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,679,469.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,597,630.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,827,681.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,270,093.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,270,093.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,990.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,893,893.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,828.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 537,808.00 | |
| 财务费用(元) | 5,329,844.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,819,692.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,895,698.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,076,006.31 | |
| 存货的减少(元) | -21,819,205.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,772,965.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,166,527.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,679,469.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,820,972.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岳塑股份_2023年年报资产负债表 | 岳塑股份_2023年年报利润表 |