岳塑股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,556,447.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,725,783.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,282,230.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,618,527.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,457,657.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,774,009.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,084,808.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,935,003.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,652,772.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,444,273.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,444,273.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,413,033.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,272,672.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,472,672.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,752,796.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,920,221.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,873,018.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,599,654.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,130.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,021.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,483,475.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,396,704.85 | |
| 资产减值准备(元) | 20,021.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,462,613.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,462,613.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,385.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,424,175.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,908.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 564,075.03 | |
| 财务费用(元) | 2,849,473.87 | |
| 递延所得税(元) | -676,712.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -676,712.55 | |
| 存货的减少(元) | -6,186,430.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,090,938.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,230,811.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,483,475.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,021.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岳塑股份_2023年中报资产负债表 | 岳塑股份_2023年中报利润表 |