岳塑股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,784,285.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,049,061.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,833,347.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,225,030.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,097,918.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,031,772.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,626,141.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,980,864.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,852,483.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,409.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,409.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,174,872.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,174,872.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,069,462.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,340,078.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,590,078.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,004,224.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,184,395.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,188,619.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,541.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,184,479.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,674,017.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,653,223.23 | |
| 资产减值准备(元) | -214,986.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,749,467.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,749,467.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,971.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,140,793.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,092.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,698.05 | |
| 财务费用(元) | 4,184,395.48 | |
| 投资损失(元) | -709,226.41 | |
| 递延所得税(元) | -290,884.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,884.37 | |
| 存货的减少(元) | -18,242,803.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,225,726.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,321,095.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,858,497.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,674,017.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,184,479.53 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岳塑股份_2022年年报资产负债表 | 岳塑股份_2022年年报利润表 |