岳塑股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,961,843.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,784,556.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,746,399.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,542,769.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,618,650.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 968,622.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,259,792.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,389,835.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,356,564.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,303.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,303.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,435,062.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,435,062.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,292,759.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,482,500.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,482,500.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,247,560.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,876,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,124,420.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,358,079.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,578,115.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,674,017.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,902.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 544,949.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,924,521.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,924,521.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,485.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,805,892.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,647.11 | |
| 财务费用(元) | 1,962,227.17 | |
| 递延所得税(元) | -378,405.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,405.43 | |
| 存货的减少(元) | -5,532,654.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,945,313.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,795,507.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,902.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,674,017.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,578,115.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岳塑股份_2022年中报资产负债表 | 岳塑股份_2022年中报利润表 |