畅想软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,383,402.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 162.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,693.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 645,116.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,408,374.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,634,457.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,252,342.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,808.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,496,111.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,461,719.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,053,345.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,530.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 403,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,432,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,544.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,750,452.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,547.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -980,327.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,463,562.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,483,235.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,937,720.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,247.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,247.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,556.58 | |
| 财务费用(元) | 54,158.57 | |
| 投资损失(元) | 987,759.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,343,499.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -926,087.12 | |
| 其他(元) | 917,209.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,483,235.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,463,562.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -980,327.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想软件_2024年中报资产负债表 | 畅想软件_2024年中报利润表 |