畅想软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,609,485.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 631,185.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,013.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,966,685.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,285,505.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,668,124.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,656,248.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,650,731.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,260,609.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,706,075.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,658.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,202,658.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,617.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,279,617.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,958.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,045.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,783.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,210,829.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -610,829.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,018,287.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,463,562.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 594,331.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,167.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,167.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,844.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,741.11 | |
| 财务费用(元) | 78,714.39 | |
| 投资损失(元) | -198,132.00 | |
| 递延所得税(元) | -68,383.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,809.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 475,426.34 | |
| 存货的减少(元) | 30,347.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 859,725.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,195,549.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,463,562.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,018,287.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 畅想软件_2023年年报资产负债表 | 畅想软件_2023年年报利润表 |