畅想软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,134,526.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,157.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,742.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,821,426.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,218,667.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,029,658.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,872.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,617.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,890,815.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,389.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,781,371.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,781,537.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,537.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,926.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,334,349.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -734,228.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,512.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,512.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,287.72 | |
| 财务费用(元) | 26,974.06 | |
| 投资损失(元) | -250,993.95 | |
| 存货的减少(元) | 15,898.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,538,131.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -832,428.54 | |
| 其他(元) | -773,489.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,334,349.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,926.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想软件_2023年中报资产负债表 | 畅想软件_2023年中报利润表 |