畅想软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,917,545.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 718,845.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,400.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,724,791.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,188,136.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,904,660.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,741,364.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,721,582.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,555,744.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,953.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,585.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,185.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 786,628.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,628.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,443.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,352.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,687.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,205,039.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,205,039.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,115,436.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,560,711.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,173,565.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,524.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,524.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,047.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 804.05 | |
| 财务费用(元) | 13,034.56 | |
| 投资损失(元) | 1,705,587.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,625,515.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,625,515.06 | |
| 存货的减少(元) | 233,277.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,536,930.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,902.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 50,730.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,445,275.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,560,711.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,115,436.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 畅想软件_2022年年报资产负债表 | 畅想软件_2022年年报利润表 |