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畅想软件_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,917,545.52       
 收到的税费返还(元) 718,845.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,088,400.41       
 经营活动现金流入小计(元) 24,724,791.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,188,136.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,904,660.99       
 支付的各项税费(元) 1,741,364.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,721,582.05       
 经营活动现金流出小计(元) 26,555,744.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,830,953.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,585.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,007,185.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 786,628.21       
 投资支付的现金(元) 1,300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,086,628.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,079,443.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,352.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 195,687.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,205,039.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,205,039.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,115,436.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,560,711.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,445,275.31       
补充资料:       
 净利润(元) -5,173,565.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 186,524.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 186,524.52       
 长期待摊费用摊销(元) 69,047.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 804.05       
 财务费用(元) 13,034.56       
 投资损失(元) 1,705,587.40       
 递延所得税(元) 1,625,515.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,625,515.06       
 存货的减少(元) 233,277.96       
 经营性应收项目的减少(元) -1,536,930.49       
 经营性应付项目的增加(元) 48,902.43       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 50,730.28       
 现金的期末余额(元) 1,445,275.31       
 减:现金的期初余额(元) 5,560,711.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,115,436.42       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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