畅想软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,554,453.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,916.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,271,955.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,261,325.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,979,935.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,625,515.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,199,887.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,240.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,258,579.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -997,254.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,435.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,435.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,435.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,816.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,816.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,816.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,272,506.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,560,711.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,288,205.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -397,935.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,312.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,312.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,180.02 | |
| 财务费用(元) | -7,291.98 | |
| 投资损失(元) | 713,679.65 | |
| 递延所得税(元) | -89,385.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,385.64 | |
| 存货的减少(元) | 3,584.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,665.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,402,698.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,288,205.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,560,711.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,272,506.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想软件_2022年中报资产负债表 | 畅想软件_2022年中报利润表 |