环宇建科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,809,207,832.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,734,124.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,888,941,957.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,881,238.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,377,649.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,671,715.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,686,978.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,840,617,582.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,324,374.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 715,789.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -234.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,247.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,111,801.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,321,281.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 715,789.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,037,071.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,925,269.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 444,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 444,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 420,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,094,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,661,615.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 478,480.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,397,919.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,109,534.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,015,534.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,383,570.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,527,494.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,911,064.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,299,858.39 | |
| 资产减值准备(元) | -30,701.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,980,389.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,669,293.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,362.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,910.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 365,989.12 | |
| 财务费用(元) | 9,065,363.36 | |
| 投资损失(元) | 234.98 | |
| 递延所得税(元) | -254,149.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,149.17 | |
| 存货的减少(元) | -5,621,168.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 177,451,263.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,237,113.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,911,064.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,527,494.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,383,570.11 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 环宇建科_2023年中报资产负债表 | 环宇建科_2023年中报利润表 |