欧森纳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,597.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,707.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,849,305.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,700,931.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,906,901.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 680,547.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,489.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,887,869.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,038,564.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 853,661.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,016,161.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,933,838.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 880,973.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,174.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,148.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,481,925.83 | |
| 资产减值准备(元) | -9,870.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 832,829.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 832,829.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,941.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,726.24 | |
| 财务费用(元) | 843,918.20 | |
| 存货的减少(元) | -418,635.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 528,806.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,460,215.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,062,148.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,174.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 880,973.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧森纳_2024年中报资产负债表 | 欧森纳_2024年中报利润表 |