欧森纳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,543,683.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,329,231.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,872,914.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,031,089.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,080,308.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,962,481.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,488,859.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,562,738.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,175.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,315.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,315.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,684,028.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,309,028.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -259,028.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,832.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,342.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,174.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,288,234.56 | |
| 资产减值准备(元) | 923,541.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,702,689.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,702,689.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,039.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,452.48 | |
| 财务费用(元) | 1,681,694.75 | |
| 递延所得税(元) | 68,333.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,333.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,268,278.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,061,444.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,314,936.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,174.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,342.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,832.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧森纳_2023年年报资产负债表 | 欧森纳_2023年年报利润表 |