欧森纳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,410,765.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,827,434.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,238,200.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,811,917.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,905,610.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,185,054.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,389.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,453,972.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,228.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,269.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,555.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,824.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,824.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 364,665.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,342.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,008.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 374,383.01 | |
| 资产减值准备(元) | -32,763.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,174.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,174.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,941.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,726.24 | |
| 财务费用(元) | 828,399.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,356.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,356.43 | |
| 存货的减少(元) | 3,010,385.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,748,576.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -481,224.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,008.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,342.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 364,665.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧森纳_2023年中报资产负债表 | 欧森纳_2023年中报利润表 |