欧森纳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,951,836.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,095.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,406.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,544,338.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,907,734.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,251,517.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,784.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,292,240.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,276,277.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,268,061.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,245.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,245.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,705,091.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,544.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,405,635.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,060,635.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 507.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -908,311.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,654.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,342.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,290,895.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,906,199.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,777,362.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,777,362.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,780.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,589.36 | |
| 财务费用(元) | 1,705,598.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,156.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,156.86 | |
| 存货的减少(元) | 4,455,388.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,539,805.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,062,457.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,342.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,085,654.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -908,311.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧森纳_2022年年报资产负债表 | 欧森纳_2022年年报利润表 |