蔚林股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,626,493.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,415,115.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,257,623.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,299,232.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,186,281.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,681,898.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,902,841.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,793,310.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,564,332.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,996,144.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,996,144.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,996,144.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,135,425.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,562,525.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,597,951.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,997,951.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,665.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,451,469.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,915,993.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,367,462.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚林股份_2024年一季报资产负债表 | 蔚林股份_2024年一季报利润表 |