蔚林股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,976,633.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,088,853.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,014,440.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,079,927.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,733,609.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,930,048.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,466,999.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,612,750.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,743,408.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,121,543.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,663,481.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,488.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,861,488.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,975,593.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,975,593.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,114,105.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,680,643.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,939,191.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,319,834.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,680,165.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,513.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,875,907.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,120,058.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,244,151.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,742,451.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,571,371.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,571,371.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,026,281.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,602.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 402,387.60 | |
| 财务费用(元) | 10,147,036.63 | |
| 投资损失(元) | -21,488.33 | |
| 递延所得税(元) | -276,903.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,903.60 | |
| 存货的减少(元) | 10,051,218.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,499,306.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,459,809.93 | |
| 其他(元) | -2,942,582.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,875,907.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚林股份_2023年中报资产负债表 | 蔚林股份_2023年中报利润表 |