蔚林股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,716,384.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,601,056.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,463,141.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,780,582.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,017,095.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,045,864.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,818,377.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,209,386.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,090,724.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,141.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,982.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,027,982.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,537,165.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,377,165.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,349,182.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,933,937.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,053,937.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,779,805.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,367,675.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,192,341.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,339,822.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,714,114.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,285,361.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,659,848.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,701,241.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,041,393.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,656,780.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,988,798.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,988,798.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,432,697.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,999.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,470,075.66 | |
| 财务费用(元) | 14,071,254.13 | |
| 投资损失(元) | -27,982.38 | |
| 递延所得税(元) | 4,051,049.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,455,980.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 595,068.49 | |
| 存货的减少(元) | -38,321,205.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,969,499.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,116,367.27 | |
| 其他(元) | -7,425,885.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,041,393.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,701,241.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,659,848.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蔚林股份_2022年年报资产负债表 | 蔚林股份_2022年年报利润表 |