蔚林股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,831,069.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,188,544.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,440.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,166,055.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,256,431.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,928,169.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,967,114.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,996,084.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,147,799.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,981,744.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,981.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,027,981.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,440,065.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,440,065.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,412,083.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,914,937.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,914,937.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,766,699.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,661,080.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,449,680.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,465,256.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,389.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,462,181.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,452.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,300,270.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,957,003.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,817,536.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,817,536.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,008,965.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,999.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,665.67 | |
| 财务费用(元) | 2,580,871.43 | |
| 投资损失(元) | -27,981.71 | |
| 递延所得税(元) | 223,226.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,841.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 595,068.49 | |
| 存货的减少(元) | -71,360,622.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,246,823.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,222,659.14 | |
| 其他(元) | 26,067,677.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,300,270.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,762,452.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,462,181.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚林股份_2022年中报资产负债表 | 蔚林股份_2022年中报利润表 |