凯瑞电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,012,786.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,185,841.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,842,588.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,041,215.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,307,325.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,445,824.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,785,284.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,893,561.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,431,994.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,609,221.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,952.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,033,952.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,454.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,240,454.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,206,501.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,009,910.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,039,485.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,049,395.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,940,604.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,656,675.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,797,834.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,141,159.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,067,105.96 | |
| 资产减值准备(元) | 43,132.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 614,209.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 614,209.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,679.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 268.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -308,999.39 | |
| 财务费用(元) | 151,103.66 | |
| 递延所得税(元) | 92,142.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,142.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,138,720.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,444,924.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,079,650.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,141,159.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,797,834.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,656,675.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞电气_2023年年报资产负债表 | 凯瑞电气_2023年年报利润表 |