凯瑞电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,737,106.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 621,355.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,108.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,024,570.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,618,910.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,628,734.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,187.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,304.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,464,137.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,560,433.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,144.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,062,144.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,789.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,891,789.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,355.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,522.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,177,522.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,522.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,553,266.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,244,567.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,797,834.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,750,306.64 | |
| 资产减值准备(元) | 194,034.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 645,589.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 645,589.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,723.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,156.20 | |
| 财务费用(元) | 186,575.78 | |
| 递延所得税(元) | 120,948.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,948.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,199,430.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,526,645.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,005,980.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,797,834.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,244,567.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,553,266.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞电气_2022年年报资产负债表 | 凯瑞电气_2022年年报利润表 |