盛安传动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,263,765.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,077.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,323,992.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,728,835.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,460,328.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,553,883.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,217,134.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,618,545.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,849,891.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,878,944.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,350.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,895,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,234,350.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,136,334.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,136,334.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,901,983.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,394,343.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,413,578.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,807,922.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,616,675.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,038,123.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,654,798.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,123.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,130,084.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,227,292.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,357,376.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,567,166.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,337,509.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,410,940.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,410,940.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,313.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -635,499.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,669.66 | |
| 财务费用(元) | 285,537.94 | |
| 投资损失(元) | -339,350.45 | |
| 递延所得税(元) | -330,607.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,553.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -271,054.02 | |
| 存货的减少(元) | -21,359,412.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,533,510.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,636,544.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,357,376.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,227,292.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,130,084.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛安传动_2024年中报资产负债表 | 盛安传动_2024年中报利润表 |