盛安传动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,545,895.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,019,550.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,565,446.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,789,795.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,807,381.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,153,892.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,327,402.85 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,078,471.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -513,025.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,577.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,219,350.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,626,128.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,887,581.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,887,581.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,261,453.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,818,192.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,818,192.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,968,192.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,806,286.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,944,714.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,138,428.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,779,782.20 | |
| 资产减值准备(元) | -185,704.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,451,245.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,451,245.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,508.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,531,778.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,300.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,714.08 | |
| 财务费用(元) | 26,558.07 | |
| 投资损失(元) | -180,885.77 | |
| 递延所得税(元) | -350,329.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,750.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,421.03 | |
| 存货的减少(元) | -17,045,392.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,815,232.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,970,608.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,138,428.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,944,714.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,806,286.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛安传动_2022年中报资产负债表 | 盛安传动_2022年中报利润表 |