海誉科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,877,485.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,519.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,240,004.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,164,402.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,506,886.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,983.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,002,916.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,057,188.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,817,183.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,115.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,115.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,115.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,492,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,492,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,969,791.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,549.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,282.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,655,624.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,162,984.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,940,051.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,119,873.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,179,821.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,484,644.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,215,249.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,531.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,181.53 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 133,349.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,550,638.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,711.92 | |
| 财务费用(元) | 182,414.04 | |
| 递延所得税(元) | -113,171.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,171.31 | |
| 存货的减少(元) | -2,580,582.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,492,394.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,917.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,179,821.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,119,873.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,940,051.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海誉科技_2023年年报资产负债表 | 海誉科技_2023年年报利润表 |