海誉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,617,485.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,331.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,297,817.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,646,271.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,965,687.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,348.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,401,777.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,198,085.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,900,268.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,492,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,492,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,769,791.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,945.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,797,736.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,305,096.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,202,054.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,119,873.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,917,818.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,100,511.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,102.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,102.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,337.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,361.92 | |
| 财务费用(元) | 49,540.80 | |
| 递延所得税(元) | -56,585.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,585.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,354,195.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,140,913.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,601,511.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,917,818.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,119,873.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,202,054.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海誉科技_2023年中报资产负债表 | 海誉科技_2023年中报利润表 |