海誉科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,379,351.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 756,088.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,691,226.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,826,666.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,382,721.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,765,137.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,320,768.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,492,047.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,960,673.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,007.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,878.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,878.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,878.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,425.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,375.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,584.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,384.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,615.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,729.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,646,887.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,862,617.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海誉科技_2022年三季报资产负债表 | 海誉科技_2022年三季报利润表 |