海誉科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,458,912.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,710.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,297,205.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,504,828.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,940,829.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,597,829.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,714.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,190,557.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,688,931.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,102.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,878.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,878.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,878.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,976.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,200.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,578.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,755.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,244.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,263.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,646,887.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,890,151.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,317,655.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,881.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,207.07 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 66,674.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,093.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,407.14 | |
| 财务费用(元) | 28,705.68 | |
| 递延所得税(元) | -56,585.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,585.66 | |
| 存货的减少(元) | -676,437.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,634,172.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,134,316.37 | |
| 其他(元) | -33,448.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,890,151.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,646,887.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,263.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海誉科技_2022年中报资产负债表 | 海誉科技_2022年中报利润表 |