浩淼科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,109,830.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,647,068.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,756,898.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,242,610.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,828,991.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,898,381.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,940,494.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,910,477.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,153,579.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 921,907.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,907.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,048.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,048.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 530,859.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,824,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,824,435.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,411,411.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,885.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,862,297.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,962,137.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,660,762.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,570,096.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,909,334.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2024年三季报资产负债表 | 浩淼科技_2024年三季报利润表 |