浩淼科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,746,391.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,896,705.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,643,096.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,782,385.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,604,309.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,131,495.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,119,636.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,637,827.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,994,731.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 881,907.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,907.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,758.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,758.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 534,149.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,865,697.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,495.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,924,192.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,924,192.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,384,700.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,570,096.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,185,396.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,451,946.61 | |
| 资产减值准备(元) | 392,253.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,386,311.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,386,311.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,073.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,241,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,166,920.11 | |
| 投资损失(元) | -881,907.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,558,146.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,558,146.94 | |
| 存货的减少(元) | -59,343,312.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,864,852.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,213,042.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,185,396.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,570,096.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,384,700.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2024年中报资产负债表 | 浩淼科技_2024年中报利润表 |