浩淼科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,795,620.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,281,095.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,076,716.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,588,296.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,221,286.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,671,813.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,603,600.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,084,997.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,991,718.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 856,220.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,220.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,223,130.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,315,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,538,630.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,682,410.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,970,351.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,970,351.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,477,531.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,190.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,362,721.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,392,370.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,195.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,923,134.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,646,962.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,570,096.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,795,505.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,402,915.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,054,205.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,054,205.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,147.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,740,500.00 | |
| 财务费用(元) | 3,533,099.90 | |
| 投资损失(元) | -856,220.10 | |
| 递延所得税(元) | -646,327.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -476,172.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,155.66 | |
| 存货的减少(元) | 48,316,654.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,807,546.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,643,511.96 | |
| 其他(元) | 341,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,570,096.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,646,962.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,923,134.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 浩淼科技_2023年年报资产负债表 | 浩淼科技_2023年年报利润表 |