浩淼科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,304,386.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,272,227.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,576,613.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,226,641.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,492,955.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,098,426.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,893,200.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,711,224.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,134,610.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 856,220.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,220.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,418,726.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,315,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,030.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,752,256.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,896,036.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,970,351.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,970,351.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,194,897.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,444,897.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,525,453.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,623.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,497,569.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,646,962.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,149,393.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2023年三季报资产负债表 | 浩淼科技_2023年三季报利润表 |