浩淼科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,394,758.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,239,198.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,633,956.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,491,798.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,004,458.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,128,945.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,893,200.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,518,403.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,884,446.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,220.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,220.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,779,318.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,315,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,030.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,112,848.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,256,628.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,970,351.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,970,351.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,506,885.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,756,885.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,786,534.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,623.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,919,986.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,646,962.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,726,976.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,497,967.86 | |
| 资产减值准备(元) | -435,540.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,654,628.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,654,628.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,172,220.22 | |
| 财务费用(元) | 1,921,219.36 | |
| 投资损失(元) | -856,220.10 | |
| 递延所得税(元) | 196,612.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,290.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,677.87 | |
| 存货的减少(元) | -17,657,852.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,979,755.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,050,614.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,726,976.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,646,962.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,919,986.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2023年中报资产负债表 | 浩淼科技_2023年中报利润表 |