浩淼科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,780,236.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,827,509.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,607,745.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,503,540.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,329,743.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,874,223.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,233,330.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,940,838.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,333,093.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,562,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,562,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,562,805.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,970,351.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,970,351.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,665.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,621,665.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,651,314.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,030.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,565,242.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,413,570.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,848,327.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2023年一季报资产负债表 | 浩淼科技_2023年一季报利润表 |