浩淼科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,875,045.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,303,226.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,178,272.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,126,749.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,825,502.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,306,166.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,761,609.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,020,028.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -918,918.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,158,244.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,097,718.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,097,718.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,660,254.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,610,254.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,512,536.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,675,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,675,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,175,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,780,926.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,956,526.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,719,073.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,407.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,617,811.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,970,500.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,352,689.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,643,333.23 | |
| 资产减值准备(元) | -730,645.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,536,674.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,536,674.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,073.70 | |
| 财务费用(元) | 1,097,591.66 | |
| 投资损失(元) | -1,097,718.28 | |
| 递延所得税(元) | 256,895.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,217.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,677.87 | |
| 存货的减少(元) | -13,049,051.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,822,828.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,476,306.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,352,689.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,970,500.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,617,811.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 浩淼科技_2022年中报资产负债表 | 浩淼科技_2022年中报利润表 |