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ST世游_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,477,469.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 624,671.68       
 经营活动现金流入小计(元) 2,102,140.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,025,359.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 875,599.10       
 支付的各项税费(元) 67,979.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 221,615.01       
 经营活动现金流出小计(元) 2,190,552.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -88,411.55       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 352,899.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 205,665.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 558,564.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -558,564.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -646,976.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 906,677.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 259,701.28       
补充资料:       
 净利润(元) 28,703.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 94,159.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 94,159.60       
 无形资产摊销(元) 275,049.98       
 财务费用(元) 209,684.93       
 递延所得税(元) -18,916.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,916.13       
 存货的减少(元) -573,094.38       
 经营性应收项目的减少(元) -550,902.83       
 经营性应付项目的增加(元) 370,071.84       
 现金的期末余额(元) 259,701.28       
 减:现金的期初余额(元) 906,677.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -646,976.08       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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