ST世游_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,469.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 624,671.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,102,140.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,359.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 875,599.10 | |
支付的各项税费(元) | 67,979.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,615.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,190,552.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,411.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 352,899.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,665.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 558,564.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,564.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,976.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 906,677.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 259,701.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,703.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,159.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,159.60 | |
无形资产摊销(元) | 275,049.98 | |
财务费用(元) | 209,684.93 | |
递延所得税(元) | -18,916.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,916.13 | |
存货的减少(元) | -573,094.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -550,902.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 370,071.84 | |
现金的期末余额(元) | 259,701.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 906,677.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -646,976.08 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST世游_2023年中报资产负债表 | ST世游_2023年中报利润表 |