ST世游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,382,967.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,441.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,722,408.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,586,234.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,028,746.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,109.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,182,815.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,036,906.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,314,498.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,245,283.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,145,283.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,230,923.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,111.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,762.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,094,797.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,050,485.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 735,987.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,689.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,677.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,198.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,599.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,599.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,141.63 | |
| 财务费用(元) | 658,029.00 | |
| 递延所得税(元) | -286,068.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,068.31 | |
| 存货的减少(元) | 5,283,154.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,293,819.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,607,662.88 | |
| 其他(元) | -5,340.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 906,677.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,689.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 735,987.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST世游_2022年年报资产负债表 | ST世游_2022年年报利润表 |