飞驰环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,568,135.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,019,830.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,587,966.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,737,246.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,448,594.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,589,746.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,655,551.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,431,138.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,156,828.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,860,523.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,009.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,970,714.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,642,202.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,492,202.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,521,488.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,033,027.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,033,027.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,224,276.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,317,420.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,284,392.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,350,947.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,014,878.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,365,825.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,326,738.08 | |
| 资产减值准备(元) | 682,438.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,460,179.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,460,179.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,123.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,114,720.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,552.80 | |
| 财务费用(元) | 2,224,276.07 | |
| 投资损失(元) | 84,466.76 | |
| 递延所得税(元) | -704,788.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -236,477.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,310.90 | |
| 存货的减少(元) | 18,002,341.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,111,982.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,284,205.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,365,825.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,014,878.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,350,947.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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