飞驰环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,534,085.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,161,413.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,695,499.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,141,791.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,209,418.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,751,382.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,893,375.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,995,967.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,300,467.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,809.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,450,809.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,803,414.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,303,414.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -852,605.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,730,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,730,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,427,015.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,159,818.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,598.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,963,431.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,767,468.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,385,605.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,400,483.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,014,878.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,700,317.79 | |
| 资产减值准备(元) | 912,527.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,016,035.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,016,035.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,771.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,556.88 | |
| 财务费用(元) | 2,159,818.35 | |
| 投资损失(元) | -150,809.19 | |
| 递延所得税(元) | -706,203.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,716.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -330,487.41 | |
| 存货的减少(元) | 27,579,986.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,998,146.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,823,367.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,014,878.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,400,483.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,385,605.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞驰环保_2022年年报资产负债表 | 飞驰环保_2022年年报利润表 |