飞驰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,320,924.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,411,657.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,467,263.73 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,199,846.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,262,247.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,744,646.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,826,113.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,974,727.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,807,734.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,607,888.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,051,135.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,851,135.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,848,864.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,945,990.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,945,990.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,707.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,950,218.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,771,925.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,174,064.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,584,959.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,400,483.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,815,524.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,163,310.15 | |
| 资产减值准备(元) | -31,105.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,180,684.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,180,684.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,948.50 | |
| 财务费用(元) | 163,335.38 | |
| 递延所得税(元) | -286,167.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,019.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,147.73 | |
| 存货的减少(元) | 2,679,140.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,585,463.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,770,279.53 | |
| 其他(元) | 443,343.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,815,524.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,400,483.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,584,959.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞驰环保_2022年中报资产负债表 | 飞驰环保_2022年中报利润表 |