摘牌汇技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,274.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,436,626.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,677,900.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,628.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,713.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,677.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,784,325.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,987,344.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,226.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 690,556.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,143.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,245,143.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,143.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 525,412.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,140.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,553.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -384,073.93 | |
| 资产减值准备(元) | 213,365.25 | |
| 财务费用(元) | 14,143.91 | |
| 存货的减少(元) | -287,541.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,555,139.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -383,625.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,120,553.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 595,140.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 525,412.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌汇技_2023年中报资产负债表 | 摘牌汇技_2023年中报利润表 |