东光股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,690,677.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,196,504.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,887,182.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,622,931.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,400,009.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,331,125.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,432,670.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,786,737.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,899,555.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 673,911.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,623.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,138.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,672.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,622.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,169,538.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,619,538.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,327,042.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,945,974.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,273,017.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,653,479.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,289,657.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,038,393.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,748,736.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,888,029.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,101.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,548.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,540.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,909.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,235.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 342.70 | |
| 财务费用(元) | 1,799,531.33 | |
| 投资损失(元) | 256,516.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,414,554.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,813,488.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,398,933.54 | |
| 存货的减少(元) | -159,825.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,667,448.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,545,639.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,748,736.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,038,393.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,289,657.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东光股份_2023年年报资产负债表 | 东光股份_2023年年报利润表 |