东光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,525,005.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,769.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,823,022.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,054,797.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,231,648.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,521,498.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,982,878.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,663,839.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,399,863.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,345,065.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,101.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,138.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,239.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,189.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,213,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,440.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,274,440.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,274,440.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,037,695.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,038,393.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,000,697.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,207,105.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,860.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 221.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,645.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,909.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 890.88 | |
| 财务费用(元) | 142,447.31 | |
| 投资损失(元) | 244,203.10 | |
| 递延所得税(元) | 96,749.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,749.06 | |
| 存货的减少(元) | -714,460.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,789,701.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,026.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,000,697.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,038,393.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,037,695.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东光股份_2023年中报资产负债表 | 东光股份_2023年中报利润表 |