东光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,689,985.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,946.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,472,029.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,174,961.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,807,102.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,642,747.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,842,120.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,389,098.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,681,069.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,506,108.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,615,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,058.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,058.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,567,942.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,938,166.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,642,546.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,704,380.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,689,156.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,534.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,534.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,623.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,428.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,654.28 | |
| 递延所得税(元) | -655,750.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -655,750.42 | |
| 存货的减少(元) | -35,319.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,490,843.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,597,476.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,704,380.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,642,546.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,938,166.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东光股份_2022年中报资产负债表 | 东光股份_2022年中报利润表 |