硕泉园林_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,743,080.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,034.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 105,836,114.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,918,585.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,640,703.51 | |
支付的各项税费(元) | 10,344,489.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,781,624.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,685,402.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,150,711.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,418.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 342,418.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,863.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 398,863.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,445.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,455,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,455,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,318.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,617,318.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,837,681.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,252.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,011,200.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,198,779.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,209,980.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,852,754.07 | |
资产减值准备(元) | 1,305,019.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 916,834.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 916,834.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 204,439.32 | |
财务费用(元) | 1,129,872.22 | |
递延所得税(元) | -118,507.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -118,507.72 | |
存货的减少(元) | 90,798,031.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,841,995.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | -79,390,227.61 | |
现金的期末余额(元) | 41,209,980.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,198,779.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,011,200.94 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 硕泉园林_2019年中报资产负债表 | 硕泉园林_2019年中报利润表 |