硕泉园林_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,595,848.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,460,196.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,056,044.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,162,949.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,574,577.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,518,893.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,341,883.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,598,304.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,457,740.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,385.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,385.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,385.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 990,532.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,090,532.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,309,467.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -671,178.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,987,644.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,233,937.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,221,582.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,153,502.15 | |
| 资产减值准备(元) | 313,334.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,796.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,796.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,439.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,448.69 | |
| 财务费用(元) | 972,929.88 | |
| 递延所得税(元) | -281,673.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,673.94 | |
| 存货的减少(元) | 36,091,000.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,079,684.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,552,543.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,221,582.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,233,937.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,987,644.12 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕泉园林_2018年中报资产负债表 | 硕泉园林_2018年中报利润表 |