硕泉园林_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,033,249.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,073.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,112,323.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,831,881.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,977,413.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,513,921.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,072,252.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,395,468.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,283,145.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,656.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,656.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,656.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,216,393.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,278.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,634,672.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,465,327.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,547.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,287,977.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,929,389.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,217,367.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,887,895.98 | |
| 资产减值准备(元) | -602,793.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,025.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,025.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,439.32 | |
| 财务费用(元) | 391,100.74 | |
| 递延所得税(元) | 74,847.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,847.65 | |
| 存货的减少(元) | -12,200,394.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,942,379.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,994,113.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,217,367.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,929,389.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,287,977.76 | |
| 公告日期 | 2017-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕泉园林_2017年中报资产负债表 | 硕泉园林_2017年中报利润表 |