苏柯汉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,207,806.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,928.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,397,753.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,607,488.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,231,569.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,319,030.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,929.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,545,471.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,639,000.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 968,487.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,909.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,909.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,355.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,955,355.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,355.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,222.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,203.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,426.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,191,688.86 | |
| 资产减值准备(元) | 16,316.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,391,253.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,391,253.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,685.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,719.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 807.40 | |
| 财务费用(元) | 557,940.06 | |
| 递延所得税(元) | 11,040.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,040.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,815,708.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,501,673.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,578,968.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,426.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,203.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,222.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏柯汉_2023年中报资产负债表 | 苏柯汉_2023年中报利润表 |