苏柯汉_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,850,854.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,140.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,871,995.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,478,040.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,105,411.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,140.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,537,668.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,585,259.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,713,264.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,364.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,140,094.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,157,459.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,525,467.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,095,920.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,621,387.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,928.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,756.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,762.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,890,518.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,109,481.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,711.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,914.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,203.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,658,328.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,103,198.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,559,552.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,559,552.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,370.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,483.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,770.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 687,995.00 | |
| 财务费用(元) | 1,305,104.36 | |
| 递延所得税(元) | 160,060.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,240.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,180.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,291,210.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,397,468.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 660,748.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,203.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,914.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,711.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏柯汉_2022年年报资产负债表 | 苏柯汉_2022年年报利润表 |