苏柯汉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,252,970.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,282.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,924,896.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,184,149.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,633,992.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,745,491.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,971.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,449,162.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,104,616.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,466.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,871.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,270,871.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,372,577.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,372,577.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 898,293.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,766.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,766.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,112,233.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,090,059.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,914.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,433,974.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -700,058.14 | |
| 资产减值准备(元) | -5,195.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,111,785.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,111,785.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,235.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,531.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,397.43 | |
| 财务费用(元) | 389,329.61 | |
| 投资损失(元) | -270,871.05 | |
| 递延所得税(元) | 44,008.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,188.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,180.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,359,575.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -789,462.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,486,592.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,433,974.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,914.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,090,059.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏柯汉_2022年中报资产负债表 | 苏柯汉_2022年中报利润表 |