三维股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,951,129.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,328.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,070.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,527,529.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,192,943.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,600,528.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,727,751.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,033.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,361,256.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -833,727.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 933,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,933,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,647,342.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,647,342.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,713,992.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,457.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,500,457.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,500,457.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,889.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,899,288.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,336,205.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,436,917.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2024年一季报资产负债表 | 三维股份_2024年一季报利润表 |